导入财务数据

把外部记录（如 Foodpanda 对账单，或自制的 Excel／CSV）一次导入交易明细，按「上传文件 → 对应字段 → 预览 → 完成」四步进行。这是可选路径——平时系统会用设置好的费率估算手续费、无需靠对账单核对拨款，只有想分毫精确时才需要它。

上传文件

1. 在「上传 Excel (.xlsx) 或 CSV 文件」卡片选择文件（第一行必须是字段标题）。
2. 点「上传」解析文件。

文件有多个工作表时，只读取第一个有数据的工作表（例如 Foodpanda 对账单的附件1）。日期支持 YYYY-MM-DD、YYYY/M/D 与 Excel 日期格式。

对应字段

告诉系统每个字段代表什么；下方「前 10 行预览」会即时比对。

1. 选「日期列」。
2. 选「数据类型」：收入、支出，或收入+支出（平台订单/对账单）。
3. 对应金额列：
   • 收入／支出 → 选「金额列」。
   • 收入+支出 → 选「收入金额列」，再从「手续费列(平台扣款)」或「应结金额列」二选一（支出＝收入−应结）。
4. 收入与收入+支出还要选「来源」与「收款方式」；来源若为平台代收，收款方式会自动锁定免填。
5. （选填）对应「订单编号列」「描述列」「类别列」。
6. 点「生成预览」。

收入／收入+支出导入请先选「收款方式」，否则「手续费」会以 0 计（除非来源为平台代收）。 没对应「订单编号列」就无法自动去重，请避免重复上传同一个文件。

预览与确认

1. 核对上方统计（收入／支出笔数、总额、预估手续费、错误行）与下方逐行明细。
2. 收入导入可在「即时调整手续费」改费率与「取整方式」，下方金额会自动重算。
3. 确认无误后点「确认导入 N 笔」；出现「导入完成」后可点「查看交易明细」核对。

「错误行」会自动跳过，不影响其他行；重复的订单编号也会自动跳过（完成页显示「跳过 N 笔」）。 出现「同一笔可能已用 POS 结账记过」或「手续费超过收入、已夹为净额 0」等橙色提醒时，请自行确认是否需手动调整。

导入记录与撤销

页面最下方「导入记录」列出每一批导入。点「撤销此批」可整批删除该次导入的账（含你事后手动改过的行），可从审计记录回查。

「撤销此批」是删账操作，需经理权限。 导入会避开已关账范围：落在已月关账月份的整批会被拦下，须先解除该月关账；导入已日关账的日期则需经理权限。